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英伦金融「白银交易日评」:鲍威尔对经济前景乐观暗示无意再降息,银价上扬

作者:英伦金融

发布时间:2019-11-14 10:15:52


【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:17.16, 17.34, 17.59  支撑位:16.66, 16.53, 16.26

1、短线在17.16阻力下方做空,止损17.36,目标16.66, 16.53;

2、向上突破17.34适量做多,止损17.14,目标17.59, 17.88;

3、中线在17.34阻力下方做空,止损17.54,目标16.66, 16.26。

【走势回顾】

伦敦银上交易日(11月13日)开盘16.82美元/盎司,盘中最高17.03美元/盎司,最低16.77美元/盎司,日收盘16.96美元/盎司,收小阳线。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

昨日市场聚焦美联储主席鲍威尔的国会听证,鲍威尔形容现时美国经济整体良好,过去三次降息的效果需要时间传导,重申除非经济前景明显恶化,否则暂时无意再降息。美国10月CPI好于预期,温和上升的通胀印证了鲍威尔对经济状况的判断。另外,据报道中美贸易谈判部分议题遇障碍,可能影响首阶段贸易协议的签署时间,而美国国会针对美国总统特朗普的公开弹劾听证程序进入第一天,政治不确定性抑制了市场的风险偏好。美元指数在98.5水平下方维持区间震荡,金银继续从低位小幅反弹。原油方面,油价震荡收高,三日来首次上涨,因美联储主席鲍威尔发表对经济乐观的言论,以及OPEC秘书长巴尔金多预计明年非OPEC产油国的供应将有较大幅度的下降,而需求前景亦有望改善,两者的利好言论使油价得到提振。本周市场焦点,美国国会将就针对总统的弹劾调查首次举行公开听证,而美联储主席鲍威尔领衔一众官员密集发表讲话,或可从中管窥美联储对美国经济前景的看法。此外,新西兰联储议息,以及欧洲多国的GDP等经济数据,亦可重点留意。数据方面,在美国,预计PPI小幅下滑,初请略减,零售销售止跌回升,进口物价指数走低,工业产出降幅收窄,营运库存有轻微的增长。在欧洲,预计欧元区GDP艰难恢复微弱负的的增长,CPI终值持平;法国CPI增长缓慢。在亚太区,预计中国社会消费品零售总额稍微下滑,规模以上工业增加值与城镇固定资产投资大致持平;日本GDP增长放缓;澳大利亚失业率维持高企。

美联储主席鲍威尔将出席众议院预算委员会听证会作证,发言重点将是美联储对美国“经济前景”的展望,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年12月降息至少25个基点的机会为3%, 2020年1月见18%,3月则见29%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅下行,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近期持平居多增减持变化不定,美联储年内第三次降息如预期落地但暗示降息周期暂停,最新非农报告等经济数据表现强劲削弱避险需求,全球经济增长前景持续改善,银价震荡回落,特朗普威胁若无协议就将大幅提高对华商品的关税,银价小幅回稳。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,特朗普再次挑起贸易争端,市场担心全球经济恐将陷入严重衰退,银价上行突破19美元关口并迭创新高,中美贸易谈判峰回路转,美联储开启降息周期,银价走低后徘徊在18美元关口附近,政治不确定性环境中美元作为世界储备货币的避险地位突出,银价承压回落,美一系列差于预期的经济数据令银价止跌回稳,中美贸易谈判取得实质性的阶段成果,银价在小幅反弹后涨势遇阻,美联储年内第三次降息如预期落地但暗示降息周期暂停,市场憧憬全球贸易局势好转,美股迭创新高,银价则逐级走低,特朗普强硬言论令市场担心谈判一旦破裂将产生严重后果,银价获避险买盘支持,在低位震荡靠稳。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,中美贸易谈判取得阶段成果,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股强劲走势市场对风险资产兴趣盎然,金银震荡下行,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周四(11月14日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0750,日本第三季度季调后实际GDP季率初值,中,0.3%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0830,澳大利亚10月季调后失业率,中,5.2%,5.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1000,中国1-10月社会消费品零售总额年率,中,8.2%,8.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-10月规模以上工业增加值年率,中,5.6%,5.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-10月城镇固定资产投资年率,中,5.4%,5.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1500,德国第三季度季调后GDP季率初值,中,-0.1%,0.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1545,法国10月CPI年率终值,中,0.7%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国10月季调后零售销售月率,中,0%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区第三季度季调后GDP季率初值,中,0.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国10月PPI年率,高,1.4%,0.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国截至11月9日当周初请失业金人数(万),高,21.1,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

0000,美国11月8日当周EIA原油库存变动(万桶),高,792.9,200,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。

 

英伦金融投资管理部


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